| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 909.00 | 17 542.00 | 55 368.00 | 72 909.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 150.00 | 17 542.00 | 110 608.00 | 128 150.00 |
060 Stock marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
072 Créances – Autres | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
110 Total général Actif | 173 533.00 | 17 542.00 | 155 991.00 | 173 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 472.00 | 100 077.00 | | 128 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 801.00 | 27 460.00 | | 24 801.00 |
230 Autres produits | 14 355.00 | 7 676.00 | | 14 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 628.00 | 135 213.00 | | 167 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 300.00 | 24 745.00 | | 37 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 547.00 | -690.00 | | -5 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 691.00 | 136.00 | | 691.00 |
242 Autres charges externes. | 65 177.00 | 50 988.00 | | 65 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 564.00 | | 1 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 967.00 | 23 808.00 | | 24 967.00 |
252 Charges sociales | 5 526.00 | 4 104.00 | | 5 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 527.00 | 5 753.00 | | 8 527.00 |
262 Autres charges | 1 076.00 | 437.00 | | 1 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 209.00 | 110 846.00 | | 139 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 420.00 | 24 367.00 | | 28 420.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 712.00 | 173.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 587.00 | 27 216.00 | | 26 587.00 |