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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 785.00 | 1 315.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 225.00 | 54 011.00 | 72 215.00 | 126 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 055.00 | 5 498.00 | 1 557.00 | 7 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 015.00 | 60 294.00 | 377 722.00 | 438 015.00 |
BT Marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CF Disponibilités | 155 996.00 | | 155 996.00 | 155 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 785.00 | | 215 785.00 | 215 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 800.00 | 60 294.00 | 593 506.00 | 653 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 120.00 | -2 157.00 | | 121 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 154 076.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 133 493.00 | 159 920.00 | | 133 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 183.00 | 329 790.00 | | 273 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 021.00 | 40 534.00 | | 125 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 589.00 | 112 952.00 | | 50 589.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 013.00 | 494 496.00 | | 460 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 506.00 | 654 415.00 | | 593 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 404.00 | 221 470.00 | | 244 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 339.00 | | 44 476.00 | 425 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 438 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 133 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 2 100.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 705.00 | | 32 376.00 | 132 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 634.00 | | 10 000.00 | 22 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 186.00 | 26 902.00 | 5 794.00 | 39 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 186.00 | 26 117.00 | 5 794.00 | 39 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VB T. V. A. | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 145.00 | 58 511.00 | 32 634.00 | 91 145.00 |