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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 601.00 | 202.00 | 399.00 | 601.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 101.00 | 202.00 | 899.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 494 652.00 | 156 840.00 | 337 812.00 | 494 652.00 |
084 Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 688.00 | 156 840.00 | 341 848.00 | 498 688.00 |
110 Total général Actif | 499 789.00 | 157 042.00 | 342 747.00 | 499 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 314 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 848.00 | | | -8 848.00 |
280 Produits financiers | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | | | 712.00 |
294 Charges financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156 840.00 | | | 156 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601.00 | | | 601.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |