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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 268.00 | 2 695.00 | 6 574.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 874.00 | 3 105.00 | 5 769.00 | 8 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BF Prêts | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 581.00 | 5 800.00 | 45 782.00 | 51 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 328.00 | 8 116.00 | 1 082 212.00 | 1 090 328.00 |
BZ Autres créances | 866 919.00 | | 866 919.00 | 866 919.00 |
CF Disponibilités | 446 498.00 | | 446 498.00 | 446 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 932.00 | 8 116.00 | 2 398 816.00 | 2 406 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 513.00 | 13 915.00 | 2 444 598.00 | 2 458 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
CU Autres participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 287.00 | 202 409.00 | | 221 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 252.00 | 18 877.00 | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 284 539.00 | 276 287.00 | | 284 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 038.00 | 602 320.00 | | 602 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 564.00 | 965.00 | | 26 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 065.00 | 132 262.00 | | 103 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 791.00 | 971 110.00 | | 834 791.00 |
EA Autres dettes | 593 601.00 | 743 516.00 | | 593 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 059.00 | 2 450 173.00 | | 2 160 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 598.00 | 2 726 459.00 | | 2 444 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 543.00 | 2 450 173.00 | | 1 659 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | 2 320.00 | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 005.00 | | 4 043 005.00 | 4 043 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 005.00 | | 4 043 005.00 | 4 043 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 254.00 | 29 994.00 | | 55 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 3 001.00 | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 157.00 | 4 547 565.00 | | 4 133 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 124 905.00 | 4 528 688.00 | | 4 124 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 252.00 | 18 877.00 | | 8 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 624.00 | | 23 984.00 | 29 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026.00 | 33 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 51 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 360.00 | | 514.00 | 8 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 264.00 | | 14 201.00 | 21 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 4 126.00 | | 1 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 431.00 | | 1 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 572.00 | 3 544.00 | | 4 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 572.00 | 3 544.00 | | 4 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 572.00 | 3 544.00 | | 4 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 487.00 | 411 487.00 | | 411 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 851.00 | 148 851.00 | | 148 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 601.00 | 593 601.00 | | 593 601.00 |
UP Prêts | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 427.00 | 1 076 427.00 | | 1 076 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VB T. V. A. | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VC Groupe et associés | 520 727.00 | 520 727.00 | | 520 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 99 484.00 | 500 516.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VP Divers | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 567.00 | 249 567.00 | | 249 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 989 697.00 | 1 989 697.00 | | 1 989 697.00 |
VW T.V.A. | 273 234.00 | 273 234.00 | | 273 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 059.00 | 1 659 543.00 | 500 516.00 | 2 160 059.00 |