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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 009.00 | 1 401.00 | 10 608.00 | 12 009.00 |
AP Constructions | 28 685.00 | 2 473.00 | 26 211.00 | 28 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 675.00 | 28 363.00 | 34 311.00 | 62 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 960.00 | 41 831.00 | 95 129.00 | 136 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 631.00 | 74 069.00 | 168 561.00 | 242 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
BZ Autres créances | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CF Disponibilités | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 015.00 | | 433 015.00 | 433 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 646.00 | 74 069.00 | 601 576.00 | 675 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 879.00 | | | 110 879.00 |
DH Report à nouveau | -23 974.00 | | | -23 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
DL TOTAL (I) | 116 729.00 | | | 116 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 261.00 | | | 151 261.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 847.00 | | | 484 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 576.00 | | | 601 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 706.00 | | | 460 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
FG Production vendue services | 785 864.00 | | 785 864.00 | 785 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 665.00 | | 795 665.00 | 795 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 810.00 | | | 808 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 985.00 | | | 778 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 934.00 | | 38 697.00 | 203 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 134.00 | | 38 197.00 | 202 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 500.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 449.00 | 47 621.00 | 74 070.00 | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 449.00 | 47 621.00 | 74 070.00 | 26 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 236 608.00 | 236 608.00 | | 236 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 109.00 | 7 968.00 | 24 141.00 | 32 109.00 |
VI Groupe et associés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VP Divers | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 262.00 | 151 262.00 | | 151 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 730.00 | 295 430.00 | 2 300.00 | 297 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 847.00 | 460 706.00 | 24 141.00 | 484 847.00 |