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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 022.00 | 492.00 | 1 201 530.00 | 1 202 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | | 12 383.00 | 12 383.00 |
BZ Autres créances | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CF Disponibilités | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 322.00 | | 123 322.00 | 123 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 344.00 | 492.00 | 1 324 852.00 | 1 325 344.00 |
CU Autres participations | 1 201 050.00 | | 1 201 050.00 | 1 201 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 93 043.00 | 24 062.00 | | 93 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 360.00 | 68 981.00 | | 160 360.00 |
DL TOTAL (I) | 256 703.00 | 96 343.00 | | 256 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 324.00 | 981 439.00 | | 813 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 53.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 6 682.00 | | 14 328.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 8 957.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 148.00 | 1 232 512.00 | | 1 068 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 852.00 | 1 328 855.00 | | 1 324 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 215.00 | 135 818.00 | | 248 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 855.00 | 66 837.00 | | 87 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 360.00 | 68 981.00 | | 160 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 022.00 | | | 1 202 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492.00 | | | 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 530.00 | | | 1 201 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 193.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 193.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 324.00 | 171 036.00 | 642 288.00 | 813 324.00 |
VI Groupe et associés | 235 382.00 | 235 382.00 | | 235 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 955.00 | | | 167 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
VW T.V.A. | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 148.00 | 425 860.00 | 642 288.00 | 1 068 148.00 |