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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 1 686.00 | 421.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 801.00 | 1 686.00 | 1 264 115.00 | 1 265 801.00 |
BZ Autres créances | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 431.00 | | 72 431.00 | 72 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 232.00 | 1 686.00 | 1 336 546.00 | 1 338 232.00 |
CU Autres participations | 1 263 694.00 | | 1 263 694.00 | 1 263 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 016.00 | 330 016.00 | | 330 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 6 333.00 | | 10 661.00 |
DG Autres réserves | 169 562.00 | 120 335.00 | | 169 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 021.00 | 86 555.00 | | 87 021.00 |
DK Provisions réglementées | 8 729.00 | 5 820.00 | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 605 990.00 | 549 059.00 | | 605 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 453.00 | 759 963.00 | | 668 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983.00 | 3 890.00 | | 1 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 556.00 | 799 920.00 | | 730 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 546.00 | 1 348 979.00 | | 1 336 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 933.00 | 799 920.00 | | 154 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | -2 910.00 | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 311.00 | -4 831.00 | | -4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 301.00 | 100 328.00 | | 100 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280.00 | 13 773.00 | | 13 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 021.00 | 86 555.00 | | 87 021.00 |