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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 670.00 | 3 117.00 | 8 553.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670.00 | 3 117.00 | 8 553.00 | 11 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 757.00 | | 506 757.00 | 506 757.00 |
BZ Autres créances | 159 231.00 | | 159 231.00 | 159 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 007 001.00 | | 1 007 001.00 | 1 007 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 970.00 | | 1 873 970.00 | 1 873 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 640.00 | 3 117.00 | 1 882 523.00 | 1 885 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 435.00 | | | 763 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 739.00 | | | 1 032 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 434.00 | | | 392 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
EA Autres dettes | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 784.00 | | | 849 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 523.00 | | | 1 882 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 784.00 | | | 849 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 693.00 | | 2 396 693.00 | 2 396 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 693.00 | | 2 396 693.00 | 2 396 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 622.00 | |
GE Autres charges | | | 96 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 448.00 | | | -73 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 957.00 | | | 2 541 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 522.00 | | | 1 778 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 435.00 | | | 763 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734.00 | | 7 936.00 | 3 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734.00 | | 7 936.00 | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 2 622.00 | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495.00 | 2 622.00 | | 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 434.00 | 392 434.00 | | 392 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 976.00 | 63 976.00 | | 63 976.00 |
UX Autres créances clients | 506 757.00 | 506 757.00 | | 506 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 66 287.00 | 66 287.00 | | 66 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VP Divers | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 969.00 | 666 969.00 | | 666 969.00 |
VW T.V.A. | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 784.00 | 849 784.00 | | 849 784.00 |