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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 16 118.00 | 22 309.00 | 38 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 427.00 | 16 118.00 | 52 309.00 | 68 427.00 |
060 Stock marchandises | 4 014.00 | 124.00 | 3 890.00 | 4 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
072 Créances – Autres | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
084 Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 445.00 | 124.00 | 54 322.00 | 54 445.00 |
110 Total général Actif | 122 873.00 | 16 242.00 | 106 631.00 | 122 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 845.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 652.00 | | | 225 652.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 765.00 | | | 238 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 284.00 | | | 144 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
242 Autres charges externes. | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
252 Charges sociales | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
294 Charges financières | 572.00 | | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 764.00 | | | -13 764.00 |