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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 240.00 | 15.00 | 27 225.00 | 27 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 834.00 | 8 431.00 | 17 403.00 | 25 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 574.00 | 8 446.00 | 1 911 128.00 | 1 919 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
BZ Autres créances | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
CF Disponibilités | 425 036.00 | | 425 036.00 | 425 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 873.00 | | 592 873.00 | 592 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 447.00 | 8 446.00 | 2 504 001.00 | 2 512 447.00 |
CU Autres participations | 1 866 500.00 | | 1 866 500.00 | 1 866 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 919.00 | 360 600.00 | | 808 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 883.00 | 448 319.00 | | 294 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 801.00 | 830 919.00 | | 1 125 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 389.00 | 791 504.00 | | 665 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 137.00 | 412 623.00 | | 544 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 1 170.00 | | 40 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 682.00 | 169 538.00 | | 127 682.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 378 199.00 | 1 376 275.00 | | 1 378 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 001.00 | 2 207 194.00 | | 2 504 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 493.00 | 723 237.00 | | 707 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544 137.00 | | | 544 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 917.00 | | 412 917.00 | 412 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 917.00 | | 412 917.00 | 412 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 68.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 68.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -68.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 424.00 | 13 338.00 | | 15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 302.00 | 742 523.00 | | 667 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 420.00 | 294 204.00 | | 372 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 883.00 | 448 319.00 | | 294 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113.00 | 5 333.00 | | 3 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113.00 | 5 318.00 | | 3 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 123.00 | 45 123.00 | | 45 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 145.00 | 138 576.00 | 526 569.00 | 665 145.00 |
VI Groupe et associés | 544 137.00 | 400 000.00 | 144 137.00 | 544 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 837.00 | 167 837.00 | | 167 837.00 |
VW T.V.A. | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 199.00 | 707 493.00 | 670 706.00 | 1 378 199.00 |