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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 536.00 | 156 070.00 | 305 465.00 | 461 536.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 554.00 | 158 586.00 | 381 967.00 | 540 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 855 234.00 | | 22 855 234.00 | 22 855 234.00 |
CF Disponibilités | 721 150.00 | | 721 150.00 | 721 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 580 803.00 | | 23 580 803.00 | 23 580 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 121 358.00 | 158 586.00 | 23 962 771.00 | 24 121 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 13 110.00 | 6 339.00 | | 13 110.00 |
DH Report à nouveau | 2 158 848.00 | -753 073.00 | | 2 158 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 651.00 | 2 918 692.00 | | 1 808 651.00 |
DL TOTAL (I) | 4 035 609.00 | 2 226 958.00 | | 4 035 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 391 571.00 | 8 010 261.00 | | 16 391 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 483.00 | 80 068.00 | | 64 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 019.00 | 3 735 258.00 | | 2 906 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 991.00 | 820 491.00 | | 546 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 909 065.00 | 12 646 078.00 | | 19 909 065.00 |
ED (V) | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 962 771.00 | 14 873 036.00 | | 23 962 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 909 065.00 | 12 646 078.00 | | 19 909 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 634.00 | 9 091 916.00 | 9 109 551.00 | 17 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 634.00 | 9 091 916.00 | 9 109 551.00 | 17 634.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 110 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 865 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 023.00 | |
GE Autres charges | | | -18 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 688 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 422 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 416 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 659.00 | 651 352.00 | | 606 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 110 814.00 | 13 398 816.00 | | 9 110 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 163.00 | 10 480 124.00 | | 7 302 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 651.00 | 2 918 692.00 | | 1 808 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 656.00 | | 18 477.00 | 525 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579.00 | 540 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579.00 | 461 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 639.00 | | 18 477.00 | 446 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 877.00 | 63 025.00 | 315.00 | 95 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 155.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 517.00 | 62 869.00 | 315.00 | 93 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960 989.00 | 1 960 989.00 | | 1 960 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876 251.00 | 876 251.00 | | 876 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 991.00 | 546 991.00 | | 546 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
VC Groupe et associés | 22 765 799.00 | 22 765 799.00 | | 22 765 799.00 |
VI Groupe et associés | 16 391 571.00 | 16 391 571.00 | | 16 391 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VP Divers | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 936 155.00 | 22 859 653.00 | 76 502.00 | 22 936 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 909 065.00 | 19 909 065.00 | | 19 909 065.00 |