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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 333.00 | 48 364.00 | 40 969.00 | 89 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 126.00 | 34 030.00 | 102 095.00 | 136 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811 200.00 | | 811 200.00 | 811 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 432.00 | 82 394.00 | 3 061 037.00 | 3 143 432.00 |
BT Marchandises | 831 385.00 | | 831 385.00 | 831 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 450.00 | | 1 042 450.00 | 1 042 450.00 |
BZ Autres créances | 512 479.00 | | 512 479.00 | 512 479.00 |
CF Disponibilités | 173 658.00 | | 173 658.00 | 173 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 887.00 | | 2 576 887.00 | 2 576 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 319.00 | 82 394.00 | 5 637 924.00 | 5 720 319.00 |
CU Autres participations | 2 106 772.00 | | 2 106 772.00 | 2 106 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -482 490.00 | | | -482 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 717.00 | | | -192 717.00 |
DK Provisions réglementées | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 123.00 | | | 3 839 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 734.00 | | | 1 023 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 270.00 | | | 1 794 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 924.00 | | | 5 637 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 834.00 | | | 1 781 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 454.00 | | 2 481 454.00 | 2 481 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FG Production vendue services | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 303.00 | | 2 615 303.00 | 2 615 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 293 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 404.00 | | | -72 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 016.00 | | | 2 647 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 733.00 | | | 2 839 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 717.00 | | | -192 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920 292.00 | 41 000.00 | 43 320.00 | 2 920 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 331.00 | 35 063.00 | | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 35 063.00 | | 47 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050.00 | 9 281.00 | | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 9 281.00 | | 5 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 734.00 | 1 023 734.00 | | 1 023 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811 200.00 | | 811 200.00 | 811 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 450.00 | 1 042 450.00 | | 1 042 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -410 000.00 | | | -410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 480.00 | 512 480.00 | | 512 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 041.00 | 1 566 841.00 | 811 200.00 | 2 378 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 834.00 | 1 781 834.00 | | 1 781 834.00 |