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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 1 036.00 | 1 742.00 | 2 778.00 |
AP Constructions | 9 581.00 | 1 776.00 | 7 805.00 | 9 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 693.00 | 34 115.00 | 68 578.00 | 102 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 662.00 | 58 663.00 | 68 999.00 | 127 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 714.00 | 95 590.00 | 922 124.00 | 1 017 714.00 |
BN En cours de production de biens | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
BT Marchandises | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 99 478.00 | | 99 478.00 | 99 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 146.00 | | 478 146.00 | 478 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 860.00 | 95 590.00 | 1 400 270.00 | 1 495 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 250.00 | 898 250.00 | | 898 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -7 284.00 | -22 324.00 | | -7 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 846.00 | 15 040.00 | | 63 846.00 |
DL TOTAL (I) | 954 825.00 | 890 979.00 | | 954 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 194.00 | 166 628.00 | | 148 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | 57 726.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 256.00 | 222 051.00 | | 131 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 659.00 | 143 446.00 | | 147 659.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 1 916.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 445.00 | 591 767.00 | | 445 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 270.00 | 1 482 746.00 | | 1 400 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 462.00 | 425 139.00 | | 342 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 174.00 | | 46 540.00 | 971 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 778.00 | | | 777 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 396.00 | | 46 540.00 | 193 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 737.00 | 46 853.00 | | 48 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 926.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | 45 927.00 | | 48 627.00 |