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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
AP Constructions | 641 842.00 | 62 426.00 | 579 416.00 | 641 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 157.00 | 62 426.00 | 650 732.00 | 713 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 146.00 | | 315 146.00 | 315 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 778.00 | | 361 779.00 | 361 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 936.00 | 62 426.00 | 1 012 510.00 | 1 074 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
DL TOTAL (I) | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 711.00 | | | 852 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 893.00 | | | 888 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 510.00 | | | 1 012 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893.00 | | | 888 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 068 500.00 | | 1 068 500.00 | 1 068 500.00 |
FG Production vendue services | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 906.00 | | 1 079 906.00 | 1 079 906.00 |
FM Production stockée | | | -708 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 945.00 | | | 370 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 429.00 | | | 248 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 157.00 | | | 713 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 157.00 | | | 713 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 031.00 | 21 395.00 | | 41 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 21 395.00 | | 41 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 852 711.00 | 852 711.00 | | 852 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 893.00 | 888 893.00 | | 888 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 514.00 | | | 154 514.00 |
ST Autres comptes | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104.00 | | | 104.00 |
ZE Dividendes | 690 148.00 | | | 690 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 005.00 | | | 167 005.00 |