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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 347 100.00 | | 30 347 100.00 | 30 347 100.00 |
AP Constructions | 38 106 603.00 | 6 634 622.00 | 31 471 982.00 | 38 106 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 6 611 002.00 | | 6 611 002.00 | 6 611 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 064 705.00 | 6 634 622.00 | 68 430 084.00 | 75 064 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 936.00 | | 619 936.00 | 619 936.00 |
BZ Autres créances | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
CF Disponibilités | 2 116 737.00 | | 2 116 737.00 | 2 116 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 621.00 | | 3 002 621.00 | 3 002 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 342 446.00 | 6 634 622.00 | 71 707 824.00 | 78 342 446.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 120.00 | | 275 120.00 | 275 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 799 000.00 | 6 799 000.00 | | 6 799 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 746.00 | -439 060.00 | | -1 288 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 456 004.00 | -849 685.00 | | -1 456 004.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 251.00 | 5 510 254.00 | | 4 054 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 746 790.00 | 46 744 460.00 | | 46 746 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 382 073.00 | 14 426 367.00 | | 20 382 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 809.00 | 1 324 029.00 | | 225 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 476.00 | 297 438.00 | | 160 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 081.00 | 1 289 070.00 | | 138 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 653 574.00 | 64 081 710.00 | | 67 653 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 707 824.00 | 69 591 964.00 | | 71 707 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 107.00 | | | 2 932 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 310 616.00 | | 3 310 616.00 | 3 310 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 616.00 | | 3 310 616.00 | 3 310 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 456 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -409.00 | 1 882.00 | | -409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -409.00 | 1 882.00 | | -409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | -1 882.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 733.00 | 4 945 222.00 | | 3 338 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 736.00 | 5 794 907.00 | | 4 794 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 456 004.00 | -849 685.00 | | -1 456 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 778 272.00 | | 4 286 433.00 | 70 778 272.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 064 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 064 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 778 272.00 | | 4 286 433.00 | 70 778 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 381 354.00 | 6 634 622.00 | 4 381 354.00 | 4 381 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 381 354.00 | 6 634 622.00 | 4 381 354.00 | 4 381 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 382 073.00 | 1 742 636.00 | 18 639 437.00 | 20 382 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 809.00 | 225 809.00 | | 225 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
UX Autres créances clients | 619 936.00 | 619 936.00 | | 619 936.00 |
VB T. V. A. | 195 793.00 | 195 793.00 | | 195 793.00 |
VC Groupe et associés | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 746 790.00 | 146 790.00 | 46 600 000.00 | 46 746 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001 801.00 | | | 6 001 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 578.00 | 885 578.00 | | 885 578.00 |
VW T.V.A. | 140 236.00 | 140 236.00 | | 140 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 653 229.00 | 2 413 793.00 | 65 239 437.00 | 67 653 229.00 |