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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 746 320.00 | | 746 320.00 | 746 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 521 927.00 | | 1 521 927.00 | 1 521 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 268 248.00 | | 2 268 248.00 | 2 268 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
084 Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
110 Total général Actif | 2 377 761.00 | | 2 377 761.00 | 2 377 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 587.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 867 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 937 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 377 761.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 695 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
252 Charges sociales | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 194.00 | | | -8 194.00 |
280 Produits financiers | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 332.00 | | | 151 332.00 |