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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 771 600.00 | | 771 600.00 | 771 600.00 |
AP Constructions | 6 944 400.00 | 497 991.00 | 6 446 409.00 | 6 944 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 716 000.00 | 497 991.00 | 7 218 009.00 | 7 716 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 785.00 | | 253 785.00 | 253 785.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 119 739.00 | | 119 739.00 | 119 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 743.00 | | 377 743.00 | 377 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 743.00 | 497 991.00 | 7 595 753.00 | 8 093 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 267.00 | -390 861.00 | | -313 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 663.00 | 77 594.00 | | 60 663.00 |
DL TOTAL (I) | -251 604.00 | -312 267.00 | | -251 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533 964.00 | 6 754 537.00 | | 6 533 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 899.00 | 1 374 899.00 | | 1 254 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 144.00 | | 20 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 608.00 | 31 824.00 | | 37 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 847 357.00 | 8 161 404.00 | | 7 847 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 753.00 | 7 849 136.00 | | 7 595 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 425.00 | 1 637 748.00 | | 1 541 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 254 899.00 | | | 1 254 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 114.00 | | 435 114.00 | 435 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 114.00 | | 435 114.00 | 435 114.00 |
FQ Autres produits | | | 29 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 186.00 | 461 772.00 | | 464 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 522.00 | 384 178.00 | | 403 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 663.00 | 77 594.00 | | 60 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 716 000.00 | | | 7 716 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 716 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716 000.00 | | | 7 716 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 751.00 | 178 240.00 | | 319 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 751.00 | 178 240.00 | | 319 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 500.00 | 233 500.00 | | 233 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
UX Autres créances clients | 253 785.00 | 253 785.00 | | 253 785.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533 964.00 | 228 032.00 | 930 748.00 | 6 533 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 399.00 | 1 021 399.00 | | 1 021 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 985.00 | | | 195 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 004.00 | 258 004.00 | | 258 004.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 847 357.00 | 1 541 425.00 | 930 748.00 | 7 847 357.00 |