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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 1 838.00 | 12 062.00 | 13 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 336.00 | 11 863.00 | 76 473.00 | 88 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 176.00 | 478.00 | 3 698.00 | 4 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 412.00 | 14 179.00 | 93 234.00 | 107 412.00 |
BT Marchandises | 356 231.00 | | 356 231.00 | 356 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 853.00 | | 167 853.00 | 167 853.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 643.00 | | 568 643.00 | 568 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 752.00 | 14 179.00 | 664 573.00 | 678 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DL TOTAL (I) | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DP Provisions pour risques | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 073.00 | | | 112 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 836.00 | | | 181 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
EA Autres dettes | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 040.00 | | | 551 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 573.00 | | | 664 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 077.00 | | | 316 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 389.00 | 210.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 551.00 | 210.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 607.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 696.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 836.00 | 181 836.00 | | 181 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 674.00 | 17 110.00 | 70 305.00 | 111 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 640.00 | 316 077.00 | 70 305.00 | 410 640.00 |