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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 573 696.00 | | 1 573 696.00 | 1 573 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 260.00 | 5 217.00 | 1 043.00 | 6 260.00 |
BZ Autres créances | 31 643.00 | | 31 643.00 | 31 643.00 |
CF Disponibilités | 2 666 515.00 | | 2 666 515.00 | 2 666 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 288 008.00 | 5 217.00 | 4 282 792.00 | 4 288 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 008.00 | 5 217.00 | 4 282 792.00 | 4 288 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 016.00 | 884 298.00 | | 964 016.00 |
DL TOTAL (I) | 965 016.00 | 885 298.00 | | 965 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 330 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 275 428.00 | 2 457 526.00 | | 3 275 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 180 744.00 | | 33 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | 20 693.00 | | 5 296.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 545.00 | 39 008.00 | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 776.00 | 6 029 393.00 | | 3 317 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 792.00 | 6 914 692.00 | | 4 282 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 275 428.00 | | | 3 275 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273 971.00 | 3 273 971.00 | | 3 273 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 019.00 | | | 85 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 776.00 | 3 317 776.00 | | 3 317 776.00 |