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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 675 202.00 | | 675 202.00 | 675 202.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 464.00 | | 677 464.00 | 677 464.00 |
CU Autres participations | 675 202.00 | | 675 202.00 | 675 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 051.00 | | | -12 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
DL TOTAL (I) | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 106.00 | | | 307 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 159.00 | | | 271 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EA Autres dettes | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 848.00 | | | 597 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 464.00 | | | 677 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 413.00 | | | 354 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 667.00 | | | 86 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 810.00 | | 6 392.00 | 668 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 810.00 | | 6 392.00 | 668 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 106.00 | 63 672.00 | 243 434.00 | 307 106.00 |
VI Groupe et associés | 271 159.00 | 271 159.00 | | 271 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 848.00 | 354 413.00 | 243 434.00 | 597 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 557.00 | | | 5 557.00 |