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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 917.00 | 8 307.00 | 33 611.00 | 41 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 258.00 | 3 649.00 | 16 608.00 | 20 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 575.00 | 11 956.00 | 51 619.00 | 63 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 43 924.00 | | 43 924.00 | 43 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 695.00 | 11 956.00 | 121 739.00 | 133 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 342.00 | | | -9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DL TOTAL (I) | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 605.00 | | | 91 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
FG Production vendue services | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 314.00 | | 96 314.00 | 96 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 314.00 | | | 96 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727.00 | 7 229.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727.00 | 7 229.00 | | 4 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 91 605.00 | 91 605.00 | | 91 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 780.00 | 13 380.00 | 1 400.00 | 14 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 053.00 | 105 053.00 | | 105 053.00 |