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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 6.00 | 293.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 857.00 | 164 275.00 | 31 582.00 | 195 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 743.00 | 82 374.00 | 51 369.00 | 133 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 352.00 | 246 655.00 | 277 696.00 | 524 352.00 |
BT Marchandises | 87 003.00 | | 87 003.00 | 87 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 866.00 | 512.00 | 134 353.00 | 134 866.00 |
BZ Autres créances | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 598.00 | 512.00 | 262 085.00 | 262 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 950.00 | 247 168.00 | 539 781.00 | 786 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 789.00 | | | -24 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 108.00 | -24 789.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 49 318.00 | 35 210.00 | | 49 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 251.00 | 219 028.00 | | 306 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 67 769.00 | | 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 217.00 | 24 741.00 | | 34 217.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | 19 292.00 | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 463.00 | 330 831.00 | | 490 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 781.00 | 366 042.00 | | 539 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 623.00 | 206 078.00 | | 278 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 261.00 | 15 637.00 | | 19 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 374.00 | |
FD Production vendue biens | | | 274 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 035.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 865.00 | 6 484.00 | | 5 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 7 519.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 845.00 | 20 760.00 | | 2 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 5 376.00 | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 36 948.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 648.00 | -29 429.00 | | 4 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 381.00 | 513 990.00 | | 787 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 272.00 | 538 780.00 | | 773 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 109.00 | -24 790.00 | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 186.00 | | 186 073.00 | 380 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 4 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 709.00 | 10 199.00 | 524 352.00 | 31 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 3 199.00 | 332 685.00 | 31 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 112 300.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 859.00 | | 73 733.00 | 293 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 327.00 | | 40.00 | 11 327.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 315.00 | 18 503.00 | 3 162.00 | 231 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 315.00 | 18 496.00 | 3 162.00 | 231 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513.00 | | | 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | | 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 466.00 | 132 466.00 | | 132 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
UX Autres créances clients | 133 949.00 | 133 949.00 | | 133 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 252.00 | 94 412.00 | 187 528.00 | 306 252.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 448.00 | 170 171.00 | 4 277.00 | 174 448.00 |
VW T.V.A. | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 463.00 | 278 623.00 | 187 528.00 | 490 463.00 |