| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 221.00 | 22 599.00 | 25 622.00 | 48 221.00 |
040 Immobilisations financières | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 546.00 | 22 599.00 | 62 947.00 | 85 546.00 |
060 Stock marchandises | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
072 Créances – Autres | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
084 Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 060.00 | | 95 060.00 | 95 060.00 |
110 Total général Actif | 180 606.00 | 22 599.00 | 158 007.00 | 180 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 561.00 | | | 322 561.00 |
230 Autres produits | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 823.00 | | | 329 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
242 Autres charges externes. | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
252 Charges sociales | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 533.00 | | | 324 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |