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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
110 Total général Actif | 52 253.00 | | 52 253.00 | 52 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 929.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
242 Autres charges externes. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
252 Charges sociales | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 977.00 | | | 86 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
DH Report à nouveau | -8 502.00 | | | -8 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | -8 502.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 11 470.00 | 3 667.00 | | 11 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | 35 375.00 | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 1 560.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 095.00 | 47 019.00 | | 79 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 667.00 | 83 954.00 | | 110 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 137.00 | 87 621.00 | | 122 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 803.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 500.00 | 78 000.00 | | 103 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 697.00 | 86 502.00 | | 95 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 803.00 | -8 502.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |