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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 775.00 | 21 631.00 | 19 145.00 | 40 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 465.00 | 71 672.00 | 264 793.00 | 336 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 6 728.00 | 25 672.00 | 32 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 659.00 | | 114 659.00 | 114 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 169.00 | 100 031.00 | 426 138.00 | 526 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 302.00 | | 224 302.00 | 224 302.00 |
BT Marchandises | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 193.00 | 9 735.00 | 136 458.00 | 146 193.00 |
BZ Autres créances | 101 573.00 | | 101 573.00 | 101 573.00 |
CF Disponibilités | 642 406.00 | | 642 406.00 | 642 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 218.00 | 9 735.00 | 1 234 483.00 | 1 244 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 387.00 | 109 766.00 | 1 660 621.00 | 1 770 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 130.00 | 62 690.00 | | 74 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 862.00 | 288 190.00 | | 960 862.00 |
DH Report à nouveau | -169 342.00 | -19 790.00 | | -169 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 511.00 | -149 552.00 | | -49 511.00 |
DL TOTAL (I) | 816 139.00 | 181 538.00 | | 816 139.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 507.00 | 290 343.00 | | 630 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 903.00 | 18 767.00 | | 13 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 186 366.00 | | 126 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 547.00 | 46 703.00 | | 32 547.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 1 733.00 | | 2 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 016.00 | 45 778.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 482.00 | 589 690.00 | | 834 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 621.00 | 781 228.00 | | 1 660 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 322.00 | 372 357.00 | | 325 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 22 343.00 | | 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 511.00 | 73 520.00 | | 26 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 583.00 | 11 048.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 928.00 | 62 472.00 | | 15 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 268.00 | 126 268.00 | | 126 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 241.00 | 121 081.00 | 460 424.00 | 630 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 759.00 | | | 67 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 573.00 | 101 573.00 | | 101 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 469.00 | 121 469.00 | | 121 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 035.00 | 369 235.00 | 1 800.00 | 371 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 482.00 | 325 322.00 | 460 424.00 | 834 482.00 |