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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 350.00 | 2 835.00 | 18 515.00 | 21 350.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 365.00 | 2 835.00 | 18 530.00 | 21 365.00 |
060 Stock marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
110 Total général Actif | 25 924.00 | 2 835.00 | 23 090.00 | 25 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
230 Autres produits | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 443.00 | | | 46 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20.00 | | | 20.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
252 Charges sociales | 461.00 | | | 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 437.00 | | | 78 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 817.00 | | | -5 817.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 988.00 | | | -5 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 194.00 | | | 7 194.00 |