| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 3 640.00 | 6.00 | 3 634.00 | 3 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 500.00 | 38 425.00 | 698 075.00 | 736 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 790.00 | 38 431.00 | 792 359.00 | 830 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
BZ Autres créances | 364 378.00 | 272 319.00 | 364 378.00 | 364 378.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 402.00 | 272 319.00 | 570 402.00 | 570 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 192.00 | 310 750.00 | 1 362 761.00 | 1 401 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 838.00 | -6 458.00 | | -8 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 338.00 | -2 380.00 | | -121 338.00 |
DL TOTAL (I) | -10 176.00 | 1 162.00 | | -10 176.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 622.00 | | | 141 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 903.00 | 3 000.00 | | 435 903.00 |
EA Autres dettes | 795 364.00 | 7 292.00 | | 795 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 315.00 | 10 292.00 | | 1 231 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 761.00 | 11 454.00 | | 1 362 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 445.00 | | 527 445.00 | 527 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 445.00 | | 527 445.00 | 527 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 386.00 | | | 529 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 724.00 | 2 380.00 | | 650 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 338.00 | -2 380.00 | | -121 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VI Groupe et associés | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 000.00 | 957 000.00 | | 957 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |