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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 149.00 | 437.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 491.00 | 16 498.00 | 102 993.00 | 119 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 226.00 | 16 796.00 | 103 430.00 | 120 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 168.00 | 2 232.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 293.00 | 168.00 | 101 125.00 | 101 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 519.00 | 16 964.00 | 204 555.00 | 221 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DL TOTAL (I) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 718.00 | | | 64 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 226.00 | | | 120 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 077.00 | | | 120 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 945.00 | 12 851.00 | | 3 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 64.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 12 787.00 | | 3 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 168.00 | 82.00 | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 718.00 | 14 718.00 | 50 000.00 | 64 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 685.00 | 73 685.00 | 50 000.00 | 123 685.00 |