| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
AP Constructions | 156 141.00 | 3 108.00 | 153 033.00 | 156 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 243.00 | 3 085.00 | 41 158.00 | 44 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 516.00 | 6 193.00 | 301 323.00 | 307 516.00 |
BZ Autres créances | 48 310.00 | | 48 310.00 | 48 310.00 |
CF Disponibilités | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 812.00 | 6 193.00 | 374 619.00 | 380 812.00 |
CU Autres participations | 91 124.00 | | 91 124.00 | 91 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DH Report à nouveau | | -460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 659.00 | 17 779.00 | | 22 659.00 |
DL TOTAL (I) | 80 978.00 | 58 319.00 | | 80 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 571.00 | 124 765.00 | | 202 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 542.00 | 8 010.00 | | 82 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 14 762.00 | | 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 801.00 | 12 799.00 | | 7 801.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 641.00 | 160 336.00 | | 293 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 619.00 | 218 655.00 | | 374 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -1.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 1 137.00 | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 387.00 | 73 585.00 | | 133 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 728.00 | 55 806.00 | | 110 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 659.00 | 17 779.00 | | 22 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 870.00 | | 268 098.00 | 190 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 91 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 443.00 | 9.00 | 307 516.00 | 151 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | 216 376.00 | 151 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 985.00 | | 256 833.00 | 110 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 885.00 | | 11 264.00 | 79 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
VC Groupe et associés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 553.00 | 23 043.00 | 179 510.00 | 202 553.00 |
VI Groupe et associés | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 641.00 | 114 131.00 | 179 510.00 | 293 641.00 |