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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 3 787.00 | 2 398.00 | 6 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 977.00 | 73 631.00 | 215 346.00 | 288 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 821.00 | 77 417.00 | 236 404.00 | 313 821.00 |
BT Marchandises | 1 021 101.00 | 7 691.00 | 1 013 410.00 | 1 021 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 054.00 | 916 342.00 | 235 712.00 | 1 152 054.00 |
BZ Autres créances | 66 609.00 | | 66 609.00 | 66 609.00 |
CF Disponibilités | 138 658.00 | | 138 658.00 | 138 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 422.00 | 924 033.00 | 1 454 389.00 | 2 378 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 243.00 | 1 001 450.00 | 1 690 792.00 | 2 692 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 2 238.00 | | 6 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -579 011.00 | 83 347.00 | | -579 011.00 |
DL TOTAL (I) | -472 606.00 | 185 585.00 | | -472 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 972.00 | 2 068 016.00 | | 1 288 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 947.00 | 32 413.00 | | 261 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 268.00 | 265 679.00 | | 84 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 211.00 | 294 725.00 | | 528 211.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 163 398.00 | 2 703 365.00 | | 2 163 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 792.00 | 2 888 950.00 | | 1 690 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 079 916.00 | | 8 079 916.00 | 8 079 916.00 |
FG Production vendue services | 2 533 164.00 | | 2 533 164.00 | 2 533 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 080.00 | | 10 613 080.00 | 10 613 080.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 770 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 488 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698 506.00 | |
GE Autres charges | | | 10 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 325 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 777 783.00 | 8 537 971.00 | | 10 777 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 356 794.00 | 8 454 624.00 | | 11 356 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -579 011.00 | 83 347.00 | | -579 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 986.00 | | 222 835.00 | 90 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 034.00 | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 176.00 | | 219 800.00 | 69 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 069.00 | 57 348.00 | | 20 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 1 748.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 030.00 | 55 600.00 | | 18 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 863.00 | 7 691.00 | 10 863.00 | 10 863.00 |
6T Sur comptes clients | 226 101.00 | 690 815.00 | 574.00 | 226 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 964.00 | 698 506.00 | 11 437.00 | 236 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 964.00 | 698 506.00 | 11 437.00 | 236 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 045.00 | 93 045.00 | | 93 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 899.00 | 188 899.00 | | 188 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 054.00 | 1 185 054.00 | | 1 185 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091 396.00 | 1 091 396.00 | | 1 091 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 577.00 | 57 646.00 | 139 931.00 | 197 577.00 |
VI Groupe et associés | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 892.00 | 22 892.00 | | 22 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 323.00 | 1 251 663.00 | 18 660.00 | 1 270 323.00 |
VW T.V.A. | 219 835.00 | 219 835.00 | | 219 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 857.00 | 2 019 927.00 | 139 931.00 | 2 159 857.00 |