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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 007.00 | 614.00 | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 666.00 | 22 693.00 | 23 973.00 | 46 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 37 134.00 | 41 586.00 | 78 720.00 |
BT Marchandises | 91 047.00 | | 91 047.00 | 91 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 888.00 | | 918 888.00 | 918 888.00 |
BZ Autres créances | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CF Disponibilités | 133 669.00 | | 133 669.00 | 133 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 099.00 | | 1 328 099.00 | 1 328 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 819.00 | 37 134.00 | 1 369 685.00 | 1 406 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 284.00 | 4 216.00 | | -11 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 177.00 | -15 500.00 | | -4 177.00 |
DL TOTAL (I) | 35 039.00 | 39 216.00 | | 35 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 454.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 215.00 | 471 681.00 | | 897 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 855.00 | 21 282.00 | | 39 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 55 201.00 | | 86 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 457.00 | 151 959.00 | | 275 457.00 |
EA Autres dettes | 35 496.00 | 51 686.00 | | 35 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 646.00 | 752 262.00 | | 1 334 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 685.00 | 791 478.00 | | 1 369 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 897 215.00 | | | 897 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 994 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 994 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 1 672.00 | | 8 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 164.00 | 3 277 012.00 | | 5 087 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 340.00 | 3 292 512.00 | | 5 091 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 177.00 | -15 500.00 | | -4 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 168.00 | | 7 553.00 | 71 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 734.00 | | 7 553.00 | 40 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 15 863.00 | | 21 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 956.00 | 4 478.00 | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 315.00 | 11 385.00 | | 12 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 457.00 | 275 457.00 | | 275 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 711.00 | 932 711.00 | | 932 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 201.00 | 1 099 201.00 | | 1 099 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 201.00 | 1 099 201.00 | 17 000.00 | 1 116 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 792.00 | 1 294 792.00 | | 1 294 792.00 |