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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581.00 | 3.00 | 1 577.00 | 1 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903.00 | 2 225.00 | 678.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 485.00 | 2 228.00 | 402 256.00 | 404 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BZ Autres créances | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 224 303.00 | | 224 303.00 | 224 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 942.00 | | 255 942.00 | 255 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 428.00 | 2 228.00 | 658 199.00 | 660 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 131.00 | | | 159 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
DL TOTAL (I) | 314 851.00 | | | 314 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 806.00 | | | 276 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 348.00 | | | 343 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 199.00 | | | 658 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 338.00 | | | 118 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 904.00 | | 1 582.00 | 402 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904.00 | | 1 582.00 | 2 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318.00 | 910.00 | 2 229.00 | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | 910.00 | 2 229.00 | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 1 268.00 | 8 087.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 807.00 | 59 883.00 | 216 923.00 | 276 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 430.00 | | | 309 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 348.00 | 118 338.00 | 225 010.00 | 343 348.00 |