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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 450.00 | 3 642.00 | 12 808.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 150.00 | 2 400.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 000.00 | 4 792.00 | 46 208.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 958.00 | | 67 958.00 | 67 958.00 |
BZ Autres créances | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
CF Disponibilités | 281 066.00 | | 281 066.00 | 281 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 191.00 | | 424 191.00 | 424 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 191.00 | 4 792.00 | 470 399.00 | 475 191.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 155.00 | | | -126 155.00 |
DL TOTAL (I) | -125 155.00 | | | -125 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 231.00 | | | 578 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
EA Autres dettes | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 554.00 | | | 595 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 399.00 | | | 470 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 554.00 | | | 595 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 1 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 231.00 | 578 231.00 | | 578 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 125.00 | 143 125.00 | | 143 125.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 554.00 | 595 554.00 | | 595 554.00 |