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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 820.00 | 501.00 | 25 319.00 | 25 820.00 |
040 Immobilisations financières | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 930.00 | 501.00 | 191 429.00 | 191 930.00 |
072 Créances – Autres | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
084 Disponibilités | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
110 Total général Actif | 239 419.00 | 501.00 | 238 918.00 | 239 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 075.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 214.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 60 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 60 001.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 3 639.00 | 2 835.00 | | 3 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -256.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 16 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 253.00 | 1 411.00 | | 2 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | | | 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 395.00 | 19 990.00 | | 6 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 395.00 | 40 011.00 | | -6 395.00 |
280 Produits financiers | | 60 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 2 550.00 | 3 020.00 | | 2 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 214.00 | 91 195.00 | | -10 214.00 |