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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 915.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 852.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 822 351.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 279.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | | | 871 875.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 819 305.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 848 157.00 | |
CU Autres participations | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 754 668.00 | 596 265.00 | | 754 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 734.00 | 158 403.00 | | 210 734.00 |
DL TOTAL (I) | 998 402.00 | 787 668.00 | | 998 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 17 248.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 8 994.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 805.00 | 389 280.00 | | 392 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 005.00 | 282 882.00 | | 449 005.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 443.00 | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169.00 | 1 668.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 755.00 | 700 517.00 | | 849 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 157.00 | 1 488 185.00 | | 1 848 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 755.00 | 700 517.00 | | 849 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 830.00 | | 1 124.00 | 54 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 242.00 | | 1 124.00 | 44 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 630.00 | 10 472.00 | | 16 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 418.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 871.00 | 10 053.00 | | 15 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 805.00 | 392 805.00 | | 392 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 065.00 | 455 065.00 | | 455 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 170.00 | 927 170.00 | | 927 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 450.00 | 948 970.00 | 7 480.00 | 956 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 755.00 | 849 755.00 | | 849 755.00 |