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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 726.00 | 1 792.00 | 2 518.00 |
040 Immobilisations financières | 1 799 631.00 | | 1 799 631.00 | 1 799 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 802 148.00 | 726.00 | 1 801 422.00 | 1 802 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
072 Créances – Autres | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
084 Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 067.00 | | 169 067.00 | 169 067.00 |
110 Total général Actif | 1 971 215.00 | 726.00 | 1 970 489.00 | 1 971 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 956.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 504 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 653 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 970 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 900.00 | 53 200.00 | | 118 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 900.00 | 53 200.00 | | 118 900.00 |
242 Autres charges externes. | 19 235.00 | 31 059.00 | | 19 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 313.00 | | 5 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
252 Charges sociales | 25 277.00 | 9 258.00 | | 25 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 660.00 | 66.00 | | 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 874.00 | 40 696.00 | | 117 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 026.00 | 12 504.00 | | 1 026.00 |
280 Produits financiers | 162 560.00 | 162 560.00 | | 162 560.00 |
294 Charges financières | 29 579.00 | 28 589.00 | | 29 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 956.00 | 121 424.00 | | 108 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800 696.00 | | | 1 800 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 813.00 | | | 813.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 051.00 | | | 25 051.00 |