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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 649.00 | 196.00 | 4 453.00 | 4 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 750.00 | 518.00 | 11 232.00 | 11 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 699.00 | 714.00 | 15 985.00 | 16 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BZ Autres créances | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CF Disponibilités | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 926.00 | 714.00 | 39 212.00 | 39 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 836.00 | | | 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 376.00 | | | 38 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 330.00 | 16 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 330.00 | 16 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 917.00 | 3 203.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 587.00 | 3 759.00 | 11 829.00 | 15 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 506.00 | 7 221.00 | 285.00 | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 376.00 | 26 547.00 | 11 829.00 | 38 376.00 |