| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 390.00 | 529.00 | 2 860.00 | 3 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 804.00 | 3 524.00 | 19 280.00 | 22 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 957.00 | 4 053.00 | 24 904.00 | 28 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 567.00 | | 283 567.00 | 283 567.00 |
072 Créances – Autres | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
084 Disponibilités | 193 255.00 | | 193 255.00 | 193 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 531.00 | | 491 531.00 | 491 531.00 |
110 Total général Actif | 520 489.00 | 4 053.00 | 516 435.00 | 520 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 713.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 004.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 401.00 | | | 186 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |