| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 854.00 | 1 909.00 | 5 945.00 | 7 854.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 480.00 | 6 352.00 | 37 128.00 | 43 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 366.00 | 9 679.00 | 5 688.00 | 15 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 700.00 | 17 941.00 | 498 760.00 | 516 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 246.00 | 81 302.00 | 940 944.00 | 1 022 246.00 |
BZ Autres créances | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CF Disponibilités | 475 514.00 | | 475 514.00 | 475 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 742.00 | 81 302.00 | 1 432 440.00 | 1 513 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 442.00 | 99 243.00 | 1 931 200.00 | 2 030 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 654.00 | -98 884.00 | | -48 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 50 230.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 23 226.00 | 11 346.00 | | 23 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 424.00 | 174 784.00 | | 102 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 264.00 | 366 552.00 | | 465 264.00 |
EA Autres dettes | 1 340 286.00 | 840 929.00 | | 1 340 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 974.00 | 1 382 265.00 | | 1 907 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 200.00 | 1 393 611.00 | | 1 931 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 441 383.00 | 2 978.00 | 2 444 361.00 | 2 441 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 383.00 | 2 978.00 | 2 444 361.00 | 2 441 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 195.00 | 2 165 439.00 | | 2 443 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 315.00 | 2 115 209.00 | | 2 431 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 880.00 | 50 230.00 | | 11 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457 854.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501 334.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837.00 | 12 103.00 | | 5 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 837.00 | 10 194.00 | | 5 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 396.00 | 130 396.00 | | 130 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 246.00 | 1 022 246.00 | | 1 022 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 796.00 | 1 333 796.00 | | 1 333 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 228.00 | 1 038 228.00 | | 1 038 228.00 |
VW T.V.A. | 227 750.00 | 227 750.00 | | 227 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 974.00 | 1 907 974.00 | | 1 907 974.00 |