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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 170.00 | | 329 170.00 | 329 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 870.00 | | 331 870.00 | 331 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 335.00 | | 412 335.00 | 412 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 170.00 | | | 329 170.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 845.00 | 43 138.00 | | 146 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 531.00 | 103 708.00 | | 233 531.00 |
DL TOTAL (I) | 381 477.00 | 147 945.00 | | 381 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 16 462.00 | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | 20 692.00 | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 8 163.00 | 5 725.00 | | 8 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 858.00 | 44 979.00 | | 30 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 335.00 | 192 924.00 | | 412 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 858.00 | 44 979.00 | | 30 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 10.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 10.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -10.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 494.00 | 155 657.00 | | 278 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 963.00 | 51 949.00 | | 44 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 531.00 | 103 708.00 | | 233 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 610.00 | | 318 060.00 | 108 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 800.00 | 331 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 800.00 | 331 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 610.00 | | 318 060.00 | 108 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 170.00 | 329 170.00 | | 329 170.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VP Divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 377.00 | 340 377.00 | | 340 377.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |