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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 823.00 | 11 244.00 | 56 578.00 | 67 823.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 823.00 | 11 244.00 | 214 578.00 | 225 823.00 |
060 Stock marchandises | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
072 Créances – Autres | 53 194.00 | | 53 194.00 | 53 194.00 |
084 Disponibilités | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 347.00 | | 138 347.00 | 138 347.00 |
110 Total général Actif | 364 169.00 | 11 244.00 | 352 925.00 | 364 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 601.00 | | | 252 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 528.00 | | | 77 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 78 803.00 | | | 78 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
252 Charges sociales | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 155.00 | | | 305 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 554.00 | | | -52 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 318.00 | | | -33 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |