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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 826.00 | 22.00 | 25 804.00 | 25 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 9.00 | 1 671.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 594.00 | 109.00 | 12 485.00 | 12 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 100.00 | 140.00 | 39 960.00 | 40 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 450.00 | 140.00 | 59 310.00 | 59 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 823.00 | | | 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EA Autres dettes | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 310.00 | | | 59 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 287.00 | | | 57 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 274.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 767.00 | 381 767.00 | | 381 767.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 234.00 | 385 234.00 | 40 000.00 | 425 234.00 |