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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 800.00 | | 3 822 800.00 | 3 822 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 769.00 | | 236 769.00 | 236 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 569.00 | | 4 059 569.00 | 4 059 569.00 |
CU Autres participations | 3 822 800.00 | | 3 822 800.00 | 3 822 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 823 000.00 | | | 3 823 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 332.00 | | | 3 989 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 569.00 | | | 4 059 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 237.00 | | | 70 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 597.00 | | | 405 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 265.00 | | | 239 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 332.00 | | | 166 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 822 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 106.00 | 73 106.00 | | 73 106.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 237.00 | 70 237.00 | | 70 237.00 |