| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332 307.00 | 1 307 930.00 | 2 024 377.00 | 3 332 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 773.00 | 32 207.00 | 42 566.00 | 74 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 696 671.00 | 9 129 953.00 | 18 566 718.00 | 27 696 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 176.00 | | 456 176.00 | 456 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 749 659.00 | 10 470 089.00 | 21 279 570.00 | 31 749 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 164.00 | | 590 164.00 | 590 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 092.00 | 197 029.00 | 2 414 063.00 | 2 611 092.00 |
BZ Autres créances | 4 880 547.00 | 477 582.00 | 4 402 965.00 | 4 880 547.00 |
CF Disponibilités | 1 972 185.00 | | 1 972 185.00 | 1 972 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 975.00 | | 64 975.00 | 64 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 118 963.00 | 674 612.00 | 9 444 351.00 | 10 118 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 868 622.00 | 11 144 701.00 | 30 723 921.00 | 41 868 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 13 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 070 777.00 | 231 147.00 | | 2 070 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 097.00 | 1 886 630.00 | | 300 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 282 808.00 | 16 860 074.00 | | 16 282 808.00 |
DL TOTAL (I) | 19 313 682.00 | 19 590 850.00 | | 19 313 682.00 |
DP Provisions pour risques | 1 288 205.00 | 1 272 418.00 | | 1 288 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 288 205.00 | 1 272 418.00 | | 1 288 205.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 582.00 | 15 400.00 | | 11 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 749.00 | 2 800 000.00 | | 2 105 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820 904.00 | 3 082 470.00 | | 4 820 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 446.00 | 1 119 786.00 | | 638 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 499 667.00 | 2 160 135.00 | | 499 667.00 |
EA Autres dettes | 1 026 472.00 | 2 005.00 | | 1 026 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 019 215.00 | 3 655 122.00 | | 1 019 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 122 034.00 | 12 834 919.00 | | 10 122 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 723 921.00 | 33 698 187.00 | | 30 723 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 472 299.00 | | 6 472 299.00 | 6 472 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 299.00 | | 6 472 299.00 | 6 472 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 453 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 713 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 627 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 350.00 | |
GE Autres charges | | | 693 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 658 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 956 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 589 376.00 | 3 105 417.00 | | 6 589 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 589 376.00 | 3 105 417.00 | | 6 589 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067 145.00 | 75.00 | | 1 067 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 811.00 | 153 852.00 | | 338 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818 518.00 | 1 000 000.00 | | 818 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224 474.00 | 1 153 927.00 | | 2 224 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364 902.00 | 1 951 490.00 | | 4 364 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 301.00 | 733 719.00 | | 108 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 302 994.00 | 19 407 923.00 | | 28 302 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 002 897.00 | 17 521 293.00 | | 28 002 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 097.00 | 1 886 630.00 | | 300 097.00 |