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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 987 174.00 | | 987 174.00 | 987 174.00 |
CF Disponibilités | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 764.00 | | 988 764.00 | 988 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 764.00 | | 988 764.00 | 988 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 856.00 | -2 138.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 984 718.00 | 977 862.00 | | 984 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 185.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 1 953.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045.00 | 2 138.00 | | 4 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 764.00 | 980 000.00 | | 988 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045.00 | 2 138.00 | | 4 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 047.00 | 2 138.00 | | 4 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 856.00 | -2 138.00 | | 6 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 919 715.00 | 919 715.00 | | 919 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 459.00 | 67 459.00 | | 67 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 174.00 | 987 174.00 | | 987 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692.00 | 1 953.00 | | 692.00 |
ST Autres comptes | 1 520.00 | 185.00 | | 1 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 212.00 | 2 138.00 | | 2 212.00 |