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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 572.00 | 17 203.00 | 369.00 | 17 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 10 653.00 | 5 445.00 | 16 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 309.00 | 10 653.00 | 446 656.00 | 457 309.00 |
060 Stock marchandises | 56 438.00 | | 56 438.00 | 56 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 134.00 | | 224 134.00 | 224 134.00 |
110 Total général Actif | 681 443.00 | 10 653.00 | 670 790.00 | 681 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 594 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 457 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 174.00 | | | 692 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
230 Autres produits | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 698 781.00 | | | 698 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 496.00 | | | 461 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
242 Autres charges externes. | 82 645.00 | | | 82 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
252 Charges sociales | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 653.00 | | | 653.00 |
262 Autres charges | 936.00 | | | 936.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 148.00 | | | 707 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 367.00 | | | -8 367.00 |
280 Produits financiers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
294 Charges financières | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 955.00 | | | -56 955.00 |