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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 2 453.00 | 4 505.00 | 7 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 160.00 | 113 118.00 | 850 442.00 | 963 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 058.00 | 21 292.00 | 11 766.00 | 33 058.00 |
BF Prêts | 1 714 787.00 | | 1 714 787.00 | 1 714 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482 688.00 | 136 863.00 | 12 345 825.00 | 12 482 688.00 |
BT Marchandises | 199 372.00 | | 199 372.00 | 199 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 989.00 | | 1 473 989.00 | 1 473 989.00 |
BZ Autres créances | 629 809.00 | | 629 809.00 | 629 809.00 |
CF Disponibilités | 194 010.00 | | 194 010.00 | 194 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 003.00 | | 84 003.00 | 84 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 681.00 | | 2 633 681.00 | 2 633 681.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 127 246.00 | 136 863.00 | 14 990 383.00 | 15 127 246.00 |
CU Autres participations | 9 764 325.00 | | 9 764 325.00 | 9 764 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 427.00 | -1 846 810.00 | | -2 707 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171 653.00 | -860 616.00 | | -2 171 653.00 |
DK Provisions réglementées | 31 206.00 | 20 804.00 | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 126.00 | 3 313 378.00 | | 1 152 126.00 |
DP Provisions pour risques | 10 877.00 | 3 528.00 | | 10 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 492.00 | 1 094.00 | | 1 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 369.00 | 4 622.00 | | 12 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 280.00 | 468 923.00 | | 1 100 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 820.00 | 160 172.00 | | 292 820.00 |
EA Autres dettes | 11 553 360.00 | 10 322 744.00 | | 11 553 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 527.00 | 375 994.00 | | 851 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 797 987.00 | 11 327 833.00 | | 13 797 987.00 |
ED (V) | 27 900.00 | 1 750.00 | | 27 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 990 383.00 | 14 647 583.00 | | 14 990 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 489 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 356 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 845 220.00 | |
FM Production stockée | | | -332 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 36 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 542 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 160 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 687.00 | 10 402.00 | | 10 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 687.00 | -10 402.00 | | -10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 888.00 | 7 967 145.00 | | 3 683 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 541.00 | 8 827 762.00 | | 5 855 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171 653.00 | -860 616.00 | | -2 171 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 000.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 85 000.00 | 1 000.00 | 53 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 000.00 | 293 000.00 | | 293 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553 000.00 | 551 000.00 | 11 002 000.00 | 11 553 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 000.00 | 1 474 000.00 | | 1 474 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 000.00 | 2 103 000.00 | | 2 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 946 000.00 | 1 944 000.00 | 11 002 000.00 | 12 946 000.00 |