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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 597 706.00 | | 597 706.00 | 597 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 745.00 | | 3 349 745.00 | 3 349 745.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 136.00 | | 3 361 136.00 | 3 361 136.00 |
CU Autres participations | 2 752 039.00 | | 2 752 039.00 | 2 752 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 954.00 | -62 766.00 | | -117 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 465.00 | -55 188.00 | | -56 465.00 |
DK Provisions réglementées | 105 316.00 | 68 319.00 | | 105 316.00 |
DL TOTAL (I) | 930 897.00 | 950 365.00 | | 930 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 791.00 | 2 386 842.00 | | 2 414 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 10 200.00 | | 8 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 238.00 | 2 397 042.00 | | 2 430 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 361 136.00 | 3 347 408.00 | | 3 361 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 414 791.00 | | | 2 414 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 997.00 | -36 991.00 | | -36 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 707.00 | 6 320.00 | | 38 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 172.00 | 61 508.00 | | 95 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 465.00 | -55 188.00 | | -56 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 053.00 | | 9 006.00 | 3 347 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 314.00 | 3 349 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 314.00 | 3 349 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347 053.00 | | 9 006.00 | 3 347 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 319.00 | 36 997.00 | | 68 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 319.00 | 36 997.00 | | 68 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 597 706.00 | 2 692.00 | 595 014.00 | 597 706.00 |
VB T. V. A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 791.00 | 2 414 791.00 | | 2 414 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 909.00 | 9 895.00 | 595 014.00 | 604 909.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 238.00 | 2 430 238.00 | | 2 430 238.00 |