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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 246.00 | 460.00 | 964 786.00 | 965 246.00 |
BZ Autres créances | 1 766 649.00 | | 1 766 649.00 | 1 766 649.00 |
CF Disponibilités | 255 961.00 | | 255 961.00 | 255 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 913.00 | 460.00 | 3 086 453.00 | 3 086 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 913.00 | 460.00 | 3 086 453.00 | 3 086 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 620.00 | 10 000.00 | | 617 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 677.00 | | | 706 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 299.00 | 10 000.00 | | 1 324 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 115.00 | | | 186 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 571.00 | | | 981 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 857.00 | | | 406 857.00 |
EA Autres dettes | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 118.00 | | | 1 761 118.00 |
ED (V) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 453.00 | 10 000.00 | | 3 086 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 821 408.00 | 2 182 170.00 | 6 003 578.00 | 3 821 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 821 408.00 | 2 182 170.00 | 6 003 578.00 | 3 821 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 336.00 | |
GE Autres charges | | | 527 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 078.00 | | | 297 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 406.00 | | | 6 007 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 300 729.00 | | | 5 300 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 677.00 | | | 706 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 518.00 | 58.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518.00 | 58.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 518.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 571.00 | 981 571.00 | | 981 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 505.00 | 72 505.00 | | 72 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 080.00 | 170 080.00 | | 170 080.00 |
UX Autres créances clients | 964 694.00 | 964 694.00 | | 964 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 233.00 | 1 568 233.00 | | 1 568 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 186 115.00 | 186 115.00 | | 186 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 057.00 | 99 057.00 | | 99 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 952.00 | 2 830 952.00 | | 2 830 952.00 |
VW T.V.A. | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 118.00 | 1 761 118.00 | | 1 761 118.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |