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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 212.00 | 360.00 | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086.00 | 1 351.00 | 3 734.00 | 5 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 642.00 | 18 321.00 | 81 321.00 | 99 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 117.00 | 19 885.00 | 86 231.00 | 106 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 071.00 | | 190 071.00 | 190 071.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CF Disponibilités | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 386.00 | | 303 386.00 | 303 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 504.00 | 19 885.00 | 389 618.00 | 409 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 187.00 | | | -43 187.00 |
DL TOTAL (I) | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 117.00 | | | 91 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 342.00 | | | 373 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 618.00 | | | 389 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 493.00 | | | 302 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 960.00 | | 1 318 960.00 | 1 318 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 960.00 | | 1 318 960.00 | 1 318 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 555.00 | | | 28 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 284.00 | | | -24 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 776.00 | | | 1 371 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 964.00 | | | 1 414 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 187.00 | | | -43 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 811.00 | | 65 917.00 | 38 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 500.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 186.00 | 9 700.00 | | 10 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 191.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 164.00 | 9 509.00 | | 10 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 178.00 | 154 178.00 | | 154 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 118.00 | 20 269.00 | 70 849.00 | 91 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 469.00 | 24 469.00 | | 24 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 006.00 | 215 206.00 | 800.00 | 216 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 343.00 | 302 494.00 | 70 849.00 | 373 343.00 |